公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于创意信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国
证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票
方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募
集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12
月 31 日，募集资金累计投入金额为 421,041,463.32 元，其中智能大数据融合平台项目 119,801,435.76 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271,368.09
元，5G 接入网关键技术产品研发项目 73,724,274.34 元，永久补充流动资金142,244,385.13元。截至2023年末，累计净利息收入及现金管理收益16,836,351.27元，暂时补充流动资金 315,000,000.00 元，募集资金专户 2023 年期末余额为1,169,614.77 元。

（三）募集资金 2024 年使用金额及期末余额

1、2024 年募集资金的使用情况

2024 年度，公司募集资金承诺项目使用募集资金 12,813,193.12 元，截至 2024
年 12 月 31 日，尚未投入的募集资金余额为 303,403,360.16 元（包含暂时性补充
流动资金金额），募集资金专户余额 3,403,360.16 元。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、2024 年初尚未投入的募集资金（注 1） 316,169,614.77

加：募集资金利息收入减除手续费 46,938.51

加：募集资金现金管理收益 -

二、募集资金承诺项目使用募集资金 12,813,193.12

其中：1、智能大数据融合平台项目 12,813,193.12

2、自主可控数据库升级及产业化应用项目 -

3、5G 接入网关键技术产品研发项目 -

三、募集资金永久补充流动资金（注 2） -

四、尚未投入的募集资金余额 303,403,360.16

减：募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00

五、募集资金专户实际余额 ……
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