公告日期：2025-12-29

国金证券股份有限公司

关于楚天科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金
净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001 号）验证报告。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产
通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 57,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

二、募集资金投资项目情况

根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资 拟以本次募集资金

（万元） 投入金额（万元）

1 生物工程一期建设项目 63,068.00 63,000.00

2 医药装备与材料技术研究中心项目 40,067.00 25,000.00

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 115,135.00 100,000.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项……
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