公告日期：2025-10-29

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-072
北京北信源软件股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2025年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票
66,500,000 股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，
扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。
二、募集资金存放使用情况

（一）募集资金投资项目情况

截至2025年9月30日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

截至

截至2025年9 2025年

拟投入募集资金 募集资金承诺 调整后投资 项目实施主
序号 项目名称 月30日累计 9月30

金额 投资总额 总额 体

投入金额 日投资

进度

新一代互

北京北信源
联网安全

1 76,986.00 63,481.16 34,312.64 37,526.53 109.37% 软件股份有
聚合通道

限公司

项目

北信源（南

北信源……
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