公告日期：2025-12-30

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-080
债券代码：123252 债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于可转换公司债券 2026 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“银邦转债”（债券代码：123252）将于 2026 年 1 月 7 日按面值支付第一年利
息，每 10 张“银邦转债”（面值 1000 元）利息 2.00 元（含税）；

2、债券登记日：2026 年 1 月 6 日；

3、除息日：2026 年 1 月 7 日；

4、付息日：2026 年 1 月 7 日；

5、“银邦转债”票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%；

6、本次付息的债权登记日为 2026 年 1 月 6 日，凡在 2026 年 1 月 6 日（含）前
买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 1 月 6 日卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2027 年 1 月 7 日；

8、下一付息期利率 0.40%。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日公
开发行了 785 万张可转换公司债券（债券简称：银邦转债，债券代码：123252），根据《银邦金属复合材料股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“银邦转债”的计息期间内，每年付息一次，现将付息有关事项公告如下：

一、“银邦转债”基本情况
1、可转换公司债券简称：银邦转债；
2、可转换公司债券代码：123252；
3、可转换公司债券发行量：78,500.00 万元（7,850,000 张）；
4、可转换公司债券上市量：78,500.00 万元（7,850,000 张）；
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；

6、可转换公司债券上市时间：2025 年 1 月 24 日；

7、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 1 月 7 日至 2031 年 1 月 6 日；

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日；
9、票面利率：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%；
10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担；
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；12、保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司；
13、联席主承销商：华福证券股份有限公司；
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转债的信用等级为 AA-。公司本次发行的可……
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