公告日期：2025-12-01

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-048
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”或“公司”）于 2025 年 11
月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“兴县
康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”结项，并将预计
节余募集资金 6,820.71 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，
公司将注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020
年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销
及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万
元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2020BJAA20031）。

（二）募集资金承诺投资项目情况

根据公司向不特定对象发行可转债方案及公司 2023 年第五次临时股东大会
审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2025 年11 月 27 日，公司本次募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 截至 2025 年 11 月 27 日
投资总额 投资总额 累计投入募集资金

保德县气化村镇及清

1 洁能源替代煤改气项 17,800.00 2,142.99 2,142.99

目注 1

兴县天然气（煤层气）

2 利用工程临兴区块煤 11,285.00 10,574.90 10,574.90

层气（第二气源）连接

线项目注 2

3 兴县康宁镇刘家庄分 7,400 5,842.45

输站建设工程

4 神安线兴县连接线建 8,689.37 3,449.92

设工程

5 补充流动资金 12,300.00 13,030.81 13,034.18

合计 41,385.00 41,838.07 35,044.44

注 1：2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，2023 年 12 月 15 日，公司召开
2023 年第五次临时股东大会和天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。具体内容详见公……
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