公告日期：2025-04-29

天壕能源股份有限公司

董事会关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月
28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次
会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募
集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币
915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。

（二） 募集资金以前年度使用金额

2020年度本公司并未使用募集资金，截至2020 年12月 31日募集资金专户金额为413,850,000.00元。

2021、2022、2023年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 423,000,000.00

募集资金净额 413,850,000.00

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 4,579,489.15

减：本期前已累计使用金额 -

减：本期直接投入募集资金项目 140,236,036.96

其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 98,924,489.92

直接投入募投项目的金额 41,311,547.04

减：补充流动资金 123,022,551.69

2023年 12月 31日尚未使用募集资金余额 155,170,900.50

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 146,500,000.00

2023年 12月 31日募集资金专户余额 8,670,900.50

（三） 募集资金本期使用金额及年末余额

2024年募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 423,000,000.00

募集资金净额 413,850,000.00

加：本期前已到账利息收入扣除手续费净额 4,579,489.15

加：本期到账利息收入扣除手续费净额 ……
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