公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中际旭创拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股 ） 87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。

上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并于2021年10月19日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存管，并与保荐机构及募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，募集资金在扣除相关发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设 57,580.91 56,152.94
项目

2 苏州旭创高端光模块生产基地项目 71,212.10 64,448.00

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

3 铜陵旭创高端光模块生产基地项目 58,786.90 51,333.40

4 成都储翰生产基地技术改造项目 27,770.90 23,749.30

5 补充流动资金及偿还银行贷款 74,264.36 74,264.36

合 计 289,615.17 269,948.00

（二）募集资金使用情况

1、2021 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，为了进一步加快募投项目的建设与实施，根据募投项目的实际运营需求，公司使用募集资金 243,097.82 万元及其利息向苏州旭创增资；此外，苏州旭创使用募集资金50,686.85 万元及其利息向铜陵旭创实缴出资。

2、2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届
监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。

3、2022 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资的议案》，为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司使用募集资金29,123.50 万元及其利息向全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司增资（其中 291,232,777.78 元计入实收资本，其他计入资本公积），并将根据项目的实施进度分批现金出资，本次出资后苏州旭创光电产业园发展有限公司注册资本变更为 51,765.00 万元，仍为苏州旭创科技有限公……
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