公告日期：2025-04-21

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-042
中际旭创股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 18 日，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）
召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及全资孙公司铜陵旭创科技有限公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，
扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。

上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并于2021年10月19日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存管，并与保荐机构及募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目 57,580.91 56,152.94

2 苏州旭创高端光模块生产基地项目 71,212.10 64,448.00

3 铜陵旭创高端光模块生产基地项目 58,786.90 51,333.40

4 成都储翰生产基地技术改造项目 27,770.90 23,749.30

5 补充流动资金及偿还银行贷款 74,264.36 74,264.36

合 计 289,615.17 269,948.00

（二）募集资金使用情况

1、2021 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，为了进一步加快募投项目的建设与实施，根据募投项目的实际运营需求，公司使用募集资金243,097.82 万元及其利息向苏州旭创增资；此外，苏州旭创使用募集资金 50,686.85万元及其利息向铜陵旭创实缴出资。

2、2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。

3、2022 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资的议案》，为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司使用募集资金 29,123.50 万元及其利息向全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司……
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