公告日期：2025-04-24

利亚德光电股份有限公司

2024年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司管理层向公司董事会作2024年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

一、2024 年公司总体经营情况

2024年公司主要经营指标的完成情况：

公司实现营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%；利润总额-96,265.74万元，比上年度减少389.99%；归属于母公司的净利润-88,930.79万元，比上年同期减少411.26%。

截止2024年12月31日公司总资产达1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元，净资产814,855.41万元。

2024年度公司经营活动产生的现金净流量66,766.32万元；投资活动产生的现金净流量-7,866.43万元；筹资活动产生的现金净流量-7,100.04万元；汇率变动对现金影响136.99万元，现金及现金等价物净增加额51,936.84万元。

二、2024 年度财务状况和经营成果分析

（一）资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

项目

金额（万元） 比例 金额（万元） 比例

流动资产 1,044,161.55 76.14% 1,087,003.13 72.29%

非流动资产 327,127.80 23.86% 416,687.81 27.71%

资产总计 1,371,289.35 100.00% 1,503,690.93 100.00%

2、流动资产分析

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

金额（万元） 比例 金额（万元） 比例

货币资金 263,985.92 25.28% 221,447.33 20.37%

交易性金融资产 1,532.53 0.15% - 0.00%

应收票据 24,904.62 2.39% 52,848.27 4.86%

应收账款 328,410.77 31.45% 312,746.87 28.77%

应收款项融资 3,802.66 0.36% 1,267.76 0.12%

预付款项 6,865.25 0.66% 5,813.88 0.53%

其他应收款 6,154.59 0.59% 6,624.69 0.61%

存货 275,405.35 26.38% 309,508.96 28.47%

合同资产 101,597.94 9.73% 143,948.76 13.24%

一年内到期的非流动资产 17,410.81 1.67% 3,636.65 0.33%

其他流动资产 14,091.11 1.35% 29,159.95 2.68%

流动资产合计 1,044,161.55 100.00% 1,087,003.13 ……
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