公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司

关于北京百纳千成影视股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016 年非公开发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。

2、2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020 年向特定对象发行股票募集资金”）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币399,999,997.48元，扣除发行费用5,856,153.62元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合

伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具
了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

1、以前年度已使用金额

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计
投入募投项目 186,364.06 万元，尚未使用的金额为 47,543.70 万元（其中募集资金 30,846.86 万元，专户存储累计利息扣除手续费 16,696.84 万元）。

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金
累计投入募投项目 25,670.02 万元，尚未使用的金额为 15,509.04 万元（其中募集资金 13,744.37 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,764.67 万元）。

2、本年度使用金额及期末余额

（1）2024 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如
下：

项目 金额（元）

2024 年 1 月 1 日募集资金金额 475,437,007.21

减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 112,712,547.79

减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 0.00

减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 0.00

减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 0.00

加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 9,024,770.21

报告期末尚未使用的募集资金余额 371,749,229.63

（2）2024 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余
额如下：

项目 金额

2024 年 1 月 1 日募集资金金额 155,090,370.02

减：本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。