公告日期：2025-05-19

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司使用银行承兑汇票等方式

支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换

的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称 “安科瑞”或“公司”）向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对安科瑞使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）36,068,530 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除不含税的发行费用14,988,679.17 元，募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天
健验〔2025〕67 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司及子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 78,501.13 万元小于《安科
集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第十一次会议审议及全体独立董事同意，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入额 金拟投入额

1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13

合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

（一）根据募投项目建设需要，由项目管理部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易及支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。

（二）在具体办理银行承兑汇票支付时，项目管理部门填写付款申请单，注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票背书转让支付。

（三）财务部门编制建立银行承兑汇票支付项目款项台账，在承兑汇票支付后填写支付申请表报送总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理审批、保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。

（四）募集资金专户监管银行经审核、批准后，将通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用
于公司经营活动。

（五）保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司及子公司与募集资金存储银行应当配合保荐代表人的调查与查询。
四、对公司的影响

公司及子公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目工程、设备采购等款项，再以募集资金进行等额置换，将有利于提高募集资……
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