公告日期：2025-04-19

国盛证券有限责任公司

关于安科瑞电气股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券” 、“保荐人” ）作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司” ）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对安科瑞使用闲置募集资金进行现金管理情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1260 号）核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）36,068,530 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 22.18 元，募集资金总额为 799,999,995.40 元，扣除发行费用 14,988,679.17 元，
募集资金净额为 785,011,316.23 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天健验[2025]67 号《验资
报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据《安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

鉴于公司本次实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额做出如下调整：

单位：万元

调整前募集 调整后募集

序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金拟投入

金额 进额

1 研发总部及企业微电网系统升 62,040.32 45,000.00 45,000.00
级项目

2 企业微电网产品技术改造项目 14,937.33 11,000.00 11,000.00

3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 22,501.13

合计 100,977.65 80,000.00 78,501.13

2025 年 3 月 27 日，公司本次募集资金已全部到账。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买期限不超过十二个月的流动性好、安全性高的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4、投资期限

自获 2024 年……
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