公告日期：2026-01-26

中天国富证券有限公司

关于山东国瓷功能材料股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”“保荐人”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于
2020 年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，
募集资金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020年 12 月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的具体情况

根据《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及后续相关变更公告，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：元

募集资金承诺投 项目达到预定可使
承诺投资项目 调整后投资总额

资总额 用状态日期

1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研 200,000,000.00 200,000,000.00 2023-5

发与产业化

2、年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化 228,000,000.00 5,880,550.00 2023-7

项目

3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目 170,000,000.00 170,000,000.00 2024-12

4、补充流动资金 224,303,327.81 228,798,434.55 /

5、年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材 0.00 151,512,075.27 2025-12

料产业化项目
6、购买山东银凯电子科技发展有限公司所属

的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的 0.00 82,000,000.00 /

房产、土地及基础配套项目

承诺投资项目小计 822,303,327.81 838,191,059.82 /

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 1 月 15 日，公司“年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项
目”“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”“年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 1 月 15 日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：元

利息及现金管 ……
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