公告日期：2025-09-09

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-078
债券代码：123206 债券简称：开能转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、可转债赎回日：2025 年 9 月 2 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日

3、可转债摘牌日：2025 年 9 月 10 日

4、开能转债摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 25,000 万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。

4、可转债转股价格调整情况

（1）“开能转债”的初始转股价格为 5.67 元/股。

（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。

（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。

（5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。

（6）2025 年 5 月 23 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-036），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的相关
规定， “开能转债”的转股价格由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易
日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=……
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