公告日期：2025-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于开能健康科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2023]1321 号）核准，公司2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,300,000 元，余额为人民币 244,700,000 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 692,558.11元，实际募集资金净额为人民币 244,007,441.89 元。

上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033号）。

（二）募集资金使用及结存情况

截止2024年12月31日募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额

截至2023年12月31日募集资金余额 193,473,300.45

其中：实际募集资金余额 192,668,516.07

利息收入（扣除银行手续费） 804,784.38

减：2024年度募投项目支出 52,747,973.99

减：2024年3月21日置换的预先投入募投项目的金额 8,216,590.00

减：2024年度补充流动资金 40,809.42

减：2024年3月21日置换的发行费用 247,641.50

加：2024年度专户利息收入 2,053,676.66

减：手续费支出 4,307.85

截至2024年12月31日募集资金余额 134,269,654.35

其中：购买理财产品 110,000,000.00

募集资金专户余额 24,269,654.35

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司……
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