公告日期：2025-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于雅本化学股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化学 2024 年度相关募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入“股本”人民币 105,231,796.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742,382,190.89 元。

截至 2017 年 12 月 19 日止，上述募集资金已全部到位。已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000903 号”《验资报告》验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
869,793,547.24 元（含承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元），公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币74,727,408.59元（含
其他发行费人民币 1,537,735.86 元）；于 2017 年 12 月 19 日起至 2023 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 786,511,848.31 元（含承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元）；本年度使用募集账户资金人民币 98,450,093.13 元（其中：募集资金 83,281,698.93 元，利息收入及投资收益 15,168,394.20 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金账户余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司将本次非公开发行并扣除发行费用后的募集资金净额 847,613,986.89元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中使用与管理，并在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据上述规范的要求和保荐机构的意见，公司于 2017 年 12 月 25 日召开第
三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，设立了 6 个募集资金专户，该等专户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

根据第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，公司审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已经注销了江苏建农植物保护有限公司的募集账户。
根据第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，公司审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已经注销了南通雅本化学有限公司账号的募集账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有的募集资金专户完成注销。

（二）募集资金的监管情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《证券法》等法律法规的相关规定，公司、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅
本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中金公司
于 2017 年 12 月签订了《募集资金监管协议》，明确了各方权利及义务。2021 年
1 月 27 日全资子公司雅本（绍兴）药业有限公司开立募集资金账户，公司、全资子公司雅本（绍兴）药业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。