公告日期：2025-05-26

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-046
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日
出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021 年 3 月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021 年 8 月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开立的募集资金专户情况如下：

开户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 备注

卫宁健康科技集 宁波银行股份有限 70110122000418462 新一代智慧医疗产品 已注销
团股份有限公司 公司上海黄浦支行 开发及云服务项目

卫宁健康科技集 上海银行股份有限 03004494228 互联网医疗及创新运 已注销
团股份有限公司 公司浦西支行 营服务项目-云医项目

卫宁健康科技集 03004498118 互联网医疗及创新运 已注销
团股份有限公司 上海银行股份有限 营服务项目-商保数字

卫宁互联网科技 公司浦西支行 03004653156 化理赔项目 已注销
有限公司

卫宁健康科技集 632787331 已注销
团股份有限公司 中国民生银行股份 互联网医疗及创新运

快享医疗科技 有限公司上海分行 营服务项目-药品耗材 已注销
（上海）有限公 633253886 供应链管理项目

司

卫宁健康科技集 中国民生银行股份 632774600 营销网络扩充项目 已注销
团股份有限公司 有限公司上海分行

卫宁健康科技集 上海银行股份有限 03004873458 WiNEX MY 项目 本次注销
团股份有限公司 公司浦西支行

三、本次注销的募集资金专户情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“WiNEX MY 项目”已达到预定可使用状态，同意该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资……
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