公告日期：2025-09-12

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或者“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已
于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目的募集资金 36,626.29 万
元，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为576.25 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,171.80 万元。

单位：万元

序 项目投资 拟投入募集 截至 2025 年 6 项目状
号 项目名称 总额 资金金额 月 30 日累计募 态
集资金投入金额

1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 33,440.26 31,965.94 21,813.47 进行中

2 高性能特种电缆及组件生产项目 3,888.19 3,552.08 436.32 进行中

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 1,781.98 1,781.98 390.84 进行中

4 补充流动资金 13,984.15 13,984.15 13,985.66 -

合计 53,094.58 51,284.15 36,626.29 -

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会 2024 年第九次会议、第四届监

事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金

需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前

将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资

讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编

号：2024-072）。

截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流……
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