央妈放水定乾坤！一季度A股昂首向上，热门龙头一网打尽
央妈重磅定调适度宽松货币政策，降准降息灵活出击、流动性活水滔滔，稳增长、促回升信号拉满！A股政策底筑牢、资金面爆棚、风险底夯实，一季度行情稳扎稳打、震荡上行，牛市底气十足，赚钱效应扑面而来！
一、一季度行情总纲：宽货币护航，春季攻势正酣
一季度是政策落地+资金回流+业绩回暖的黄金窗口期，沪指依托4100点稳步抬升，剑指4200点上方！节前夯实底盘、节后放量上攻，成长领涨、周期助攻、权重托底，不搞疯牛急涨，只走稳健长牛，结构性机会贯穿全季，持股就是赢！
二、九大热门赛道+核心龙头，紧抓宽松红利
1. AI应用（当下最热风口）
AI视频、数字人爆发式落地，政策+资金双加持，弹性拉满！
核心标的：中文在线
2. 影视板块（春节档+AI赋能双击）
春节档票房火爆，AI赋能内容革新，板块迎来估值修复！
核心标的：光线传媒
3. 维生素涨价（供需紧张+成本推动）
行业供给收缩，产品价格持续上行，业绩确定性高！
核心标的：浙江医药、新和成
4. 有色金属铝（短缺逻辑+需求复苏）
电解铝供需缺口扩大，顺周期叠加流动性宽松，价格看涨！
核心标的：中国铝业
5. 半导体材料（国产替代核心）
光刻胶、芯片前驱体突破卡脖子，政策+资金全力护航！
核心标的：雅克科技
6. 芯片小而美+环保双龙头
专精特新潜力股，细分领域隐形冠军，成长空间巨大！
核心标的：博通集成、圣元环保
7. 科技创新（政策重点滴灌）
受益万亿科创再贷款、融资成本下行，AI、半导体、高端制造估值与业绩双升。
核心标的：中芯国际、北方华创、中际旭创、科大讯飞、寒武纪
8.. 内需消费+绿色转型（扩内需主阵地）
以旧换新、消费补贴发力，绿色信贷高增，新能源与消费升级共振。
核心标的：宁德时代、隆基绿能、贵州茅台、美的集团、比亚迪
9. 金融地产+中字头（稳风险压舱石）
汇率稳定、风险防控托底，低估值高股息，成为市场稳定器。
核心标的：招商银行、中国平安、万科A、中国建筑、中国石油
三、结语：宽松不浪、选股不慌
央妈保驾护航，资金活水不断，一季度指数稳、热点明、龙头强。坚守九大主线，紧握核心标的，不追高、守主线，稳稳抓住政策红利与市场回升的双重机遇，A股春天已至，持股待涨正当时！
三、结语：春风得意马蹄疾，A股牛市正当时
以上帖子只作交流探讨，不构成投资建议。股市风险莫测，买卖须谨慎。#Seedance 2.0爆火！AI应用或迎商业化拐点# $光线传媒(SZ300251)$ $中文在线(SZ300364)$ $浙江医药(SH600216)$ #机构强推光纤、CPO：云厂商资本开支强劲#
长鑫、长江存储IPO提速：国产存储里程碑，核心受益股一览
当前国产存储两大龙头进入上市关键期：长鑫科技（长鑫存储） 科创板IPO已受理，拟募资295亿元，预计2026年中挂牌；长江存储 计划2026年Q2申报、Q4上市。两大项目落地将带动设备、材料、封测、设计全链订单与估值重估，是半导体硬科技主线的确定性事件。
一、核心事实
- 长鑫：国内DRAM龙头，全球第四，已扭亏，绑定算力与手机需求
- 长江：国内3D NAND龙头，突破高端闪存，填补国产空白
- 逻辑：IPO募资扩产→上游订单爆发→产业链业绩兑现
二、高关联受益股（按确定性排序）
长鑫存储核心
- 兆易创新：直接持股 深度绑定，DRAM代理 协同研发
- 北方华创：刻蚀/薄膜设备主力供应商
- 拓荆科技：PECVD设备核心供应商
- 华海清科：CMP设备市占领先
- 雅克科技：存储材料核心供应商
- 长电科技：存储封测主力
长江存储核心
- 养元饮品：间接持股，股权受益明确
- 深科技：NAND封测核心
- 中微公司：刻蚀设备供应商
- 澜起科技：内存接口芯片，同步受益行业景气
三、风险提示
- 上市进度受审核节奏影响
- 存储价格周期波动
- 板块高位，波动加大
本文实事求是聚焦业务关联，不做股价预测，仅供产业链逻辑参考，不构成投资建议。
$雅克科技(SZ002409)$$养元饮品(SH603156)$$澜起科技(SH688008)$
AI应用主线热度扩散
昨日，市场焦点在AI应用主线。受Seedance视频模型火爆“出圈”的提振，“AI 影视”方向大幅领涨。以申万二级行业划分，影视院线指数昨日收涨13.83%，涨幅远超其他行业，光线传媒、幸福蓝海、捷成股份收获20%幅度涨停，华谊兄弟、华策影视等涨超10%。
对于影视行业而言，视频大模型技术高速迭代，被视为大幅降低制作成本、加速内容生产周期的重要抓手。开源证券传媒首席分析师方光照发布报告表示，Seedance2.0引发业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。其支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，并生成视频，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破，给用户提供“导演级”的控制精度。
“Seedance2.0发布或为AI影视的‘奇点’时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧、短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。”方光照说。
创新药概念股价复苏
昨日，A股创新药概念在沉寂一段时间后呈现复苏态势：万邦德涨停，广生堂收涨10.44%，信立泰、百利天恒、荣昌生物、北陆药业等涨超5%；港股市场中，港股通创新药ETF收盘涨2.90%，石药集团、信达生物、三生制药等涨幅居前。
国家药监局发布的消息显示，2025年我国医药产业国际化步伐提速，创新药对海外授权交易额累计突破1300亿美元，标志着我国从“仿制药生产大国”迈向“创新药输出大国”。2026年，我国将对新机制、新靶点的创新药，在沟通交流、临床试验、注册申报、审评审批全链条强化服务支持，助力创新药“中国首发”。
1月30日，新诺威及其间接控股股东石药集团发布公告称，与全球制药巨头阿斯利康就创新长效多肽药物的开发签署战略合作与授权协议。若后续所有研发及销售里程碑均达成，石药集团方面有权获得总计高达185亿美元的款项，这使其成为石药集团迄今为止规模最大的BD交易。
2026年看好有色和化工的逻辑及核心概念股名单梳理：
一、2026年有色：供需硬约束 新需求爆发 宏观共振
核心逻辑（一句话）
供给收缩 AI/新能源需求爆发 美联储降息 政策加持，铜铝稀土锂锡供需缺口扩大，价格中枢上移，龙头业绩与估值双击
细分主线 核心标的（按确定性排序）
1. 铜（最确定）
- 逻辑：全球矿端资本开支不足、品位下滑；AI算力/特高压/新能源车需求激增；2026年缺口80-244万吨
- 标的：
- 紫金矿业（601899）：全球铜金龙头，资源量7372万吨，低成本 海外扩产
- 江西铜业（600362）：国内冶炼龙头，绑定华为/阿里算力供应链
- 铜陵有色（000630）：铜箔龙头，英伟达认证，AI 新能源双驱动
2. 铝（产能天花板 绿色溢价）
- 逻辑：国内4500万吨产能红线，海外AI抢电致减产；特高压/新能源轻量化需求** 25%**
- 标的：
- 中国铝业（601600）：全球龙头，全产业链，估值低
- 云铝股份（000807）：水电铝，绿色溢价，出口优势
- 神火股份（000933）：煤电铝一体化，成本最低，弹性最大
3. 稀土（永磁 机器人 配额）
- 逻辑：轻稀土配额垄断，中重稀土战略稀缺；风电/机器人永磁需求** 30%**
- 标的：
- 北方稀土（600111）：轻稀土绝对龙头，配额占75%
- 中国稀土（000831）：中重稀土整合平台
- 广晟有色（600259）：南方稀土龙头，磁材深加工
4. 锂/钴（储能 新能源车）
- 逻辑：锂价触底回升，储能装机爆发；钴供给收缩，固态电池需求增量
- 标的：
- 天齐锂业（002466）：锂矿自给100%，成本王者
- 赣锋锂业（002460）：全产业链，固态电池布局
- 华友钴业（603799）：钴龙头，绑定宁德时代
5. 贵金属/小金属（避险 半导体）
- 逻辑：央行购金 降息；锡/锑/锗供给受限，半导体/光伏需求爆发
- 标的：
- 盛达资源（000603）：白银龙头，光伏导电浆
- 锡业股份（000960）：全球锡龙头，半导体封装
- 驰宏锌锗（600497）：锗资源，太空光伏
二、2026年化工：周期拐点 供给出清 新需求 估值修复
核心逻辑
产能出清 传统需求复苏 AI/新能源材料爆发 估值低位，盈利修复 价值重估，戴维斯双击
细分主线 核心标的（按确定性排序）
（未完待续）
浙江医药拟分拆ADC子公司赴港上市
浙江医药控股子公司新码生物收购新理念生物资产并邀请韩念和博士加盟
新码生物抗HER2抗体偶联药物ARX788治疗晚期乳腺癌的两项临床研究结果亮相2024年SABCS
2026春节档第一梯队为**《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》，A股受益龙头是中国电影、万达电影、横店影视、博纳影业、光线传媒** 。
影视板块迎“史上最长”春节档催化 AI漫剧或成马年行业最强风口？
一、高票房电影（预测）
- 《飞驰人生3》：韩寒执导，沈腾、黄景瑜主演；赛车喜剧 AI元素；预测30-40亿，春节档头号种子。
- 《惊蛰无声》：张艺谋首部国安谍战，易烊千玺、朱一龙主演；预测15-25亿，口碑或长线逆袭。
- 《镖人：风起大漠》：袁和平执导，吴京、谢霆锋主演；武侠动作；预测20亿 ，漫画IP加持 。
- 《熊出没·年年有熊》：亲子动画IP第12部；预测8-15亿，系列累计超81亿，稳定合家欢。
- 《星河入梦》：韩延科幻梦境，王鹤棣、宋茜主演；预测5亿 ，年轻群体偏好 。
- 《熊猫计划之部落奇遇记》：成龙主演奇幻合家欢；预测4-8亿，光线传媒参与出品 。
二、A股相关上市公司（核心标的）
- 中国电影（600977）：联合出品《飞驰3》《惊蛰无声》《镖人》《熊出没》《星河入梦》等多部；发行 院线 内容三重受益，春节档“全收者”。
- 万达电影（002739）：参投《飞驰3》《惊蛰无声》等；院线市占率领先，渠道 内容双驱动。
- 横店影视（603103）：参与《飞驰3》《熊出没》《星河入梦》；院线与内容共振，弹性大。
- 博纳影业（001330）：深度绑定《飞驰3》主出品；喜剧赛道弹性标的，内容 院线协同 。
- 光线传媒（300251）：参与《熊猫计划之部落奇遇记》等；IP储备丰富，亲子/奇幻赛道稳定。
-猫眼娱乐（01896.HK）：《飞驰3》《熊猫计划》主控发行 联合出品；票务抽成 票房分成双受益（非A股）。
昨日沪指涨0.13%， 数据港、横店影视、百达精工等创历史新高
$数据港(SH603881)$$横店影视(SH603103)$$百达精工(SH603331)$
