公告日期：2025-11-25

股票简称：宝莱特 股票代码：300246
债券简称：宝莱转债 债券代码：123065
财通证券股份有限公司

关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告
债券受托管理人

二零二五年十一月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东宝莱特医用科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 “《债券受托管理协议》”）《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等公开信息披露文件以及广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本次可转债核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831 号”文同意注册，公司
于 2020 年 9 月 4 日向不特定对象发行可转换公司债券 219 万张，每张面值 100
元，募集资金总额为 21,900 万元，扣除全部发行费用（不含税）后，实际募集
资金净额为 21,267.75 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 10 日全部到位，并
由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字（2020）000539 号”《验资报告》予以审验。
二、本次可转债基本情况

（一）债券简称及代码：宝莱转债，123065。

（二）发行日期：2020 年 9 月 4 日。

（三）发行规模：21,900 万元。

（四）债券期限：6 年。

（五）债券利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年
为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 3.5%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日，即 2020 年 9 月 4 日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格

本次可转债初始转股价格为 40.54 元/股，当前转股价格为 24.02 元/股。
（九）债券担保情况

本次可转债不提供担保。

（十）信用评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日出具了《2020 年广东
宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（编号：中鹏信评【2025】跟踪第【184】号 01），本次公司主体信……
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