公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于迪安诊断技术集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对迪安诊断 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为人
民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 日全部到账，募集
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12月 27 日出具信会师报字【2018】第 ZF10723 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年累计使用募集资金具体情况如下：

时间 金额 （元人民币）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 78,956,790.88

加：2024 年度利息收入扣除手续费 124,396.85

减：2024 年度已使用 0.00

减：募集资金置换金额 0.00

加：收回暂时性补充流动资金 0.00

减：暂时性补充流动资金 0.00

减：永久性补充流动资金 79,081,187.73

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

2019 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行及中信
建投签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 1 月 25 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及的子公司与中信建
投及杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 5 月 9 日，公司、杭州迪安生物技术有限公司与中国银行股份有限公
司杭州市高新技术开发区支行、中信建投共同签署《募集资金三方监管协议之补
充协议》，对三方在 2019 年 1 月 25 日签署的《募集资金三方监管协议》中募集
资金使用事项做了进一步说明。

2019 年 5 月 10 日，公司及本次非公开发行募投项目涉及部分公司子公司与
杭州联合商业银行股份有限公司三墩支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行及中信建投分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。