公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意
注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券，
每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用
6,551,669.81 元（不含税）后，募集资金净额为 333,448,330.19 元，已于 2021 年
9 月 16 日汇入公司开立的募集资金专户。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具上会师报字（2021）第 9563 号验资报告。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用金额及当期余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 340,000,000.00

减：支付的发行费用 6,551,669.81

募集资金净额 333,448,330.19

减：募集资金投入 277,672,962.52

其中：（1）年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目 262,672,962.52

以前年度投入金额 260,163,747.26

本报告期投入金额 2,509,215.26

（2）补充流动资金项目 15,000,000.00

加：利息收入 440,955.39

减：手续费支出 9,197.15

减：永久补充流动资金 56,207,125.91

2024 年 12 月 31 日余额 0.00

注：2024 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
上述事项已经公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。截至
2024 年 12 月 23 日，公司已将节余募集资金 5,620.71 万元（含利息收入净……
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