公告日期：2025-10-15

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-066

债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自2025年9月17日至2025年10月15日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.63元/股的90%，已触发“东宝转债”转股价格向下修正条件。公司于2025年10月15日召开第九届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通
过次一交易日起至2026年4月15日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2026年4月16日重新起算)，若再次触发
“东宝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“东宝转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，公司向不特定对象发行 45,500.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,550,000 张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 45,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,273.66 万元(不含税金额)后，
实际募集资金净额为人民币 44,226.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全
部到账。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023 年
8 月 4 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年 2 月 5 日)起至本次可转换公司债券
到期日(2029 年 7 月 30 日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期
间付息款项不另计息)。

4、可转债转股价格历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。

可转债转股价格调整情况如下：2024 年 5 月 31 日，公司完成了 2023 年度分红
派息，以股权登记日(2024 年 5 月 30 日)当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派 0.22 元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东
宝转债”转股价格由 6.67 元/股调整为 6.65 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 31 日(除权除息日)起生效。

2025 年 6 月 17 日，公司完成了 2024 年度分红派息，以股权登记日(2025 年 6
月 16 日)当日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元(含税)，根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由 6.65 元/股调整为 6.63 元/股，调整
后的转股价格自 2025 年 6 月 17 日(除权除息日)起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债……
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