公告日期：2025-11-26

上海金力泰化工股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为促进上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定总裁工作细则。

第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总裁的任职资格和任免程序

第三条 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或解聘。

第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

（二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员；

（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员；
（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他不适宜担任公司总裁的情形。
第五条 总裁每届任期3年，可以连聘连任。

第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁、辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。

第三章 总裁的职权

第七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第八条 总裁依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权予以制止。

第四章 副总裁的职权

第九条 副总裁主要行使下列职权：

（一）副总裁协助总裁工作，对总裁负责，勤勉、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并定期向总裁报告工作。副总裁的职权与责任，比照总裁的职权和责任对照适用，由总裁具体分工确定。

（二）有权召开分管工作范围内的业务协调会议，会议结果向总裁报告。
（三）副总裁可受总裁的委托，代行总裁的全部或部分职权。

（四）副总裁可以向总裁提议召开总裁办公会；

（五）负责总裁交办或授权其进行的其他工作。

第五章 财务总监职权

第十条 公司设财务总监1名，由总裁提名并由董事会聘任。财务总监是公司财务活动和会计活动的主要负责人。财务总监每届任期3年，可以连聘连任。
第十一条 财务总监主要职权：

（一）主管公司财务工作，对总裁负责；

（二）根据法律、行政法规，组织拟定公司财务管理制度等；

（三）组织拟订公司融资计划、资金使用计划和费用预算计划；

（四）监督和检查子公司的财务运作和资金收支情况；

（五）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（六）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；
（七）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

（八）检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为；

（九）配合会计师事务所负责组织公司财务审计工作；

（十）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总裁建议的权利；

（十一）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须及时向总裁汇报，并提出相关解决方案；

（十二）总裁交办的其他工作。

第六章 总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员

第十二条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制。总裁办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第十三条 总裁办公会分为例会和临时会议。例会每季度至少召开一次，讨论公司每季度的经营管理重要事项和执行董事会决议的情况等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。