公告日期：2025-04-18

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-029
山东日科化学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。

2、投资额度及资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

有效期自该议案经2024年年度股东会审批通过之日起至公司2025年年度股 东会召开之日止。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司经理在上述额度范围 行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及对应对风险所采取的措施

1、存在的风险

（1）尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、应对风险措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额，确保资金安全。

（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

山东日科化学股份有限公司
董 事 会

二○二五年四月十七日

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