公告日期：2025-04-18

中德证券有限责任公司

关于北京易华录信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对易华录 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1 元，每
股发行价格为人民币 27.51 元，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,118,922.67 元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 7 日出具了《北京易华录信息技术股份有
限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司以募集资金直接投入募集项目 12,093.58 万元，其中超级存
储研发项目投入 1,515.94 万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入 7,310.63 万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入
3,267.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元

项目 金额

实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23

减：对募投项目的累计投入 120,935,847.91

减：永久补充流动资金 462,422,668.68

减：闲置募集资金临时补充流动资金 690,095,000.00

加：累计利息收入 6,195,703.49

减：银行手续费 1,351.73

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 169,277,345.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，并结合公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对……
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