公告日期：2025-04-18

北京易华录信息技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2024年度，公司以募集资金直接投入募集项目12,093.58万元，其中超级存储研发项目投入1,515.94万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入7,310.63万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入3,267.01万元。截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23

减：对募投项目的累计投入 120,935,847.91

减：永久补充流动资金 462,422,668.68

减：闲置募集资金临时补充流动资金 690,095,000.00

加：累计利息收入 6,195,703.49

减：银行手续费 1,351.73

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 169,277,345.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，并结合公司《募集资金使用管理制度》的规定， 公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项 账户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀 园支行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中 德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。

2024年4月16日，公司召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第 二十六次会议，审议通过了公司《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对 募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率……
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