公告日期：2025-04-30

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-040
青岛中资中程集团股份有限公司

关于向关联方申请借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2025年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城投城金”）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过22亿元，借款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。

（二）城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。公司董事杨纪国先生、崔明寿先生任职于城投城金母公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司，张海锋先生任职于城投城金的母公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，李少然先生任职于城投城金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述四名董事作为本次交易的关联董事在本次会议上回避表决。本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事一致同意该交易事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项尚需提交公司2024年度股东大会进行审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系简述

城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称 青岛城投城金控股集团有限公司

法定代表人 史超

注册资本 550,000万元

统一社会信用代码 913702123215149854

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限 2014年12月5日至长期

一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；融
资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
经营范围 咨询服务）；证券财务顾问服务；社会经济咨询服务；自有
资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（除依法须经
批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址 青岛市崂山区海尔路168号三层

（三）股权结构：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持有城投城金100%股权，为城投城金控股股东；青岛市国资委持有青岛城市建设投资（集团）有限责任公司100%股权，为城投城金实际控制人。

（四）城投城金主要财务指标（尚未完成2024年财务合并报表数据，因此使用2023年度财务合并报表及2024年9月财务合并报表数据）：

单位：元

项目 2023 年度 2024 年 9 月

营业收入 3,162,049,853.04 1,960,452,770.29

利润总额 405,139,292.79 508,037,028.10

净利润 -111,625,537.88 256,004,690.15

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 95,552,603,068.73 93,715,075,952.47

负债总额 61,937,081,19……
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