公告日期：2025-04-30

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2025-031

青岛中资中程集团股份有限公司

关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行

债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1.截至目前，菲律宾国家电网已经对ELPI项目开始带电测试，但公司尚未收到ELPI进入商业运营并开始售电的通知，若后续ELPI未能签署售电协议或者虽然签署，但光伏项目收益未达预期，则ELPI光伏项目存在无法取得持续、稳定的收入的风险。公司将持续关注ELPI售电协议签署及光伏项目运营履约情况，及时做好防范措施。一旦对方不履约，将依法依规保障自身合法权益。

2.鉴于ELPI前期未支付风电项目剩余款项，结合光伏电站常规运营期限，公司新加坡子公司（天成公司）本次与ELPI签订的《结算协议》《质押协议》履行时间为25年，还款金额为ELPI去掉日常运维费用等的可支配收入，时间跨度较大。光伏项目用地是ELPI租赁，存在土地续租的风险。同时执行过程中可能存在不可抗力等因素影响的不确定性。

3.根据双方《结算协议》《质押协议》的约定，光伏项目项下所有的收款银行账户应由ELPI、天成公司、菲律宾银行共同签订账户监管协议以确保公司天成公司按时足额获得分期付款金额，ELPI不得未经天成公司的许可另行开立收款银行账户；在签署协议后的2个月内ELPI需完成质押登记。目前合同已经进行公证，但质押登记和银行账户监管协议尚未完成。

4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与ELPI签订的相关协议需提交公司股东大会进行审议，能否通过存在一定的不确定性。如《结算协议》《质押协议》通过公司股东大会审议，后续ELPI能否依约按期回款存在一定不确定性。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16
日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于菲律宾风光一体化项目签订协议暨进行债务重组的议案》。现将有关情况公告如下：

一、债务重组概述

（一）2016 年 11 月公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以
下简称“买方”、“业主”或“ELPI”）签订了《Engineering,Procurement,and
Construction(EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar(100MW)
Hybrid Project,Philippines》（以下简称“EPC 合同”），公司承接位于菲律
宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的
风光一体化项目，本 EPC 合同金额为 43,778 万美元。具体内容详见公司于 2016
年 11 月 17 日、2017 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2016-099）、《关于公司特别重大合同的进展公告》（公告编号：2017-003）。风电项目部分，公司已于
2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，截至目前，ELPI 累计向公司支付
风电项目结算款约 6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未支付，公司已全额计提信用减
值损失。光伏项目部分，截至 2023 年 12 月 31 日，合同资产账面余额 11.76 亿
元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。目前，光伏
项目已完工并于 2025 年 4 月 15 日由业主出具接收证书。

（二）鉴于业主先前未支付风电项目剩余款项，结合光伏项目未来能够为业主带来预期收益的情况，为最大限度降低项目回款风险，公司全资子公司青岛中
资中程新加坡天成工程总承包有限公司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE.
LTD.（以下简称“天成公司”）与 ELPI 签订《Pasuquin 风电（132 兆瓦）-光伏（100 兆瓦）风光一体项目之结算协议》（以下简称“《结算协议》”）《质押协议》，约定菲律宾风光一体化项目结算金额为 212,164,704 美元（大写：贰亿壹仟贰佰壹拾陆万肆仟柒佰零肆美元），本结算金额涵盖天成公司为支付光伏项目的工程、采购和建设成本所垫付的全部款项，以及根据 EPC 协议应付给天成公司的所有补偿，包括天成公司为光伏项目和风电项目……
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