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1030收评：错杀还是兑现？

今日盘面，再次反映出老A市场的不成熟。或者也可以说，大家对刚刚起步的牛市还没有足够的信心。也可以理解，90%散户的市场成熟度是不可能和那边70%机构投资者的市场相比较的。路还很长！

说几个观点：

一、4000的失守，没啥大不了的。借着今日的“懵懂”下跌，顺势回踩五日线而已。前两天就说了要回踩，早晚一天而已。

同时，积极的看待问题，即使如此情绪，在仅1242家上涨、跌幅大于7%家数近百家的情况下，也收在五日线。没啥好担心的。

二、错杀还是兑现？

早上照相，拉一波；下午看盘一看，怎么才谈了一个多小时（还带翻译的），是不是没啥结果，杀一波；小川说，会谈可以打12分，拉一波；看报道，好像没啥东西，杀一波到收盘。

（但，3点5分发文后，恒生指数可是拉出一波行情的。）

从这个角度看，市场属于错杀。但肯定是有提前埋伏的资金兑现的因素，属于慌不择路的“抢跑”。最坏的情况，明天惯性下杀一波割肉盘，很快就会出现修复。好一点的情况就是发现是“错杀”，明天开盘就疯狂回补了。

无论如何，都没啥好担心的！！！

三、如果资金回流，会去哪些方向？

方向选择的问题。这个月中旬开始，一直说对涨幅高的方向和标的要回避，即使参与也要等筹码重新归集，等年末再看。比如光模块、CPO、液冷等。不是说他们不会涨，而是获利盘太多了。而且即使能涨，还能有五倍十倍预期吗？

这些方向，今后业绩和资金都会向头部企业集中，蹭概念的、没订单的、没技术门槛的，腰斩都是正常的。

新规划早已指出了方向，新兴战略产业、未来产业，也就是十个方向而已。不想动脑的，拿住其中一个，也能轮动。但我们当然更希望优中选优。

优中之优是哪些？

这一点，我们之前已经提到过了——新规划排名第一和首次提到的！

两大产业排名第一的分别是——新能源和量子科技；首次提到的是航空航天和“氢能和核聚变能”。

上述就是优中之优！

可控核聚变之前的涨幅，大家应当是深有体会的，那么“氢能”呢？既和核聚变并列，可别忘了，氢能也是新能源！

但新兴产业和未来产业，怎么着也是含“科”的。科技股调整，当然会有资金高低切换，但定然有大量资金流出板块。从目前态势看能源金属是确定性比较强的。

如果科技回流情况比较理想，怎么办？简单，那就把科技比例加大不就结了？但即使玩科技，我还是会集中在新规划的方向。

一年的延长期，大家各自疗伤、各自修炼。对面要搞定的是稀土和全球供应链，我们要补的短板多一点，芯片设备、化石能源的替代、国内市场的重整、强化；出口市场的拓展和稳定、新经济体系的搭建和完善......太多了，但对资本市场而言，都是机会。光刻机也会轮动，这些无非关注好筹码的变动和资金的回流而做好轮动而已。

下个月，将是差不多五个月的业绩空窗期，又到了柚子的时间。我们说的下个月6日到12月中旬，干的就是这个。接下来的一个半月，题材股的盛宴！！！

详细策略晚些再聊！

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