公告日期：2025-04-23

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-017
上海华峰超纤科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《开展远期结售汇业务》的议案。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇功能，降低汇兑损益对公司及子公司经营业绩的影响，董事会经审议同意公司及子公司在2年内，进行余额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务，降低经营风险。具体情况如下：

一、开展远期结售汇的目的

因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收汇或付汇主要以美元、欧元等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务的品种

公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元。

三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析

目前受国际政治和经济的不确定因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期结售汇业务有利于公司及子公司规避汇率波动风险，尽可能降低因汇率变动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。

公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，针对开展远期结售汇业务可能会存在的风险，公司制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司开展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。

四、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

公司充分考虑以往海外市场的实际业务及近3年相关市场情况，同时，结合公司经营发展的需要，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持比较稳定的利润水平，故拟在未来2年内，以余额不超过3亿元人民币总额度的自有资金开展远期结售汇业务。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案，同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。

2、公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案，与会监事认为：公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率波动风险，符合公司实际情况，不会损害公司和股东，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。

六、风险分析及公司采取的风险控制措施

1、风险分析

公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：

（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内控制度不完善造成风险。

（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

（4）回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，导致公司回款预测不准，从而导致远期结汇延期交割风险。

2、风险控制措施

（1）公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将择机判断何时选择远期结汇。
（2）公司第一届董事会第十四次会议已审议批准了《远期结售汇管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及……
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