公告日期：2025-11-28

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-067
福建元力活性炭股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年 9 月30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位情况

1、2020 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。
（二）前次募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序， 对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2025年9月30日，前次募集资金账户存放具体情况如下：

1、2020 年非公开发行股票

期末余额
募集资金专户银行 用于项目名称 账号

（万元）

南平工业园区活性炭建设

交通银行股份有限公司南 项目、活性炭研发中心建 354008580018010072005 1.10
平分行 设项目、偿还银行贷款及

补充流动资金项目

交通银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 354899999603000001780 7,000.00
平分行 项目

福建南平农村商业银行股 南平工业园区活性炭建设 9050210010010000226707 36.81
份有限公司 项目

福建南平农村商业银行股 南平工业园区活性炭建设 9050210010010000209786 0.05
份有限公司 项目

福建南平农村商业银行股 活性炭研发中心建设项目 9050210010010000209615 5.82
份有限公司

交通银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 354008580017340000115 1.43
平分行 项目

泉州银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 0000021754005012 22.23
平延平支行 项目

兴业银行股份有限公司福 南平工业园区活性炭建设 118630100100094365 10,129.77
州元洪支行 项目

合计 ……
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