大局分析：老规矩先点赞再收藏 关键时刻能帮忙

周五两市成交23178亿，缩量1039亿，大盘指数下跌0.81%，收盘3954，最高3986，最低3951，周四午开始的下跌如果归根于会谈的不及预期，那盘后出的公告是超于预期的，周五指数这块应该是修复状态，但是周五并没有，那么这里老k觉得就可以理解为市场的自然行为，也就是正常的冲破关键点位后的回踩动作，当然周五的下跌还可以归结到科技大票的急速下跌，因为这波科技大票就是指数的基石，和-行股一样，贡献了绝大部份点数，指数这里还差几个点补了第二个跳空缺口，下周回来乐观点是补了这个缺口后就返身向上，悲观点就是整个月都看振荡，因为科技大票这个基石松动了，要考虑指数会不会跟随调整的问题。

盘面上反而情绪投机好做一些了，一鲸落万物生，周五黄白线拉得很开就代表了这种情况，红盘家数3500来家，平均股价还是红的，周五有种题材切换的意思，持续了一段时间的科技股也终于有了一丝散场的意味，当然这个只能按短中周期来看，长周期不能这样说，毕竟未来还得看科技股。

板块分析：Sora+福建+创新药

Sora：Sora概念、短剧游戏、小红书概念涨幅靠前，多只概念股涨停，福石控股、荣信文化双双收获20%涨停，三六零也录得10%涨停。AI应用方向的强势，得益于消息面的多重利好。国家发改委等部门印发《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》，提出发展数字赋能的新型数字生活场景。同时，招商证券研报指出，OpenAI发布文生视频模型Sora2，实现了多层面技术突破，加快了C端AI应用商业化的速度。但这个板块老k认为今天强度有限，属于凑场题材。

福建：如果说周五最超预期的还属于福建这个板块，背后的80周年的背景意义重大。老大平潭昨天20亿封单下，今天直接一字爆量4.2亿开盘直接1%左右位置，周五的做法基本可以确定周四属于换庄，今天预计还有溢价。

创新药：创新药的强势与2025年G家医保谈判开启有关，今年首次正式引入“商保创新药目录”机制，标志着中医疗保障体系向“多层次保障”转型。三生G健20%涨停，舒泰神、易方生物等涨超10%。

个股持仓

深康佳A：常山北明子公司北明软件是华为核心-略合作伙伴，拥有华为多产品钻石级经销商、昇腾AI服务器合作方等身份，走势来看，已经连续四天小十字星，周五已经跌无可跌了，自华润收购以来，多方赋能之下，老k坚信会有一波走势，周一看是否能放量拉起，如果不能咱们就止盈换仓，聚焦龙头。

方正电机：方正电机是G内新能源汽车驱动电机的重要供应商，客户包括蔚来、小鹏、理想、零跑等主流车企。今天理想的情况是方正电机日内震荡，不破周五日内低点，收盘价创新哈高，那么意味着周五只是上涨中继，趋势没有结束，否则就要看情况离场。

$阳光电源(SZ300274)$：2025年上半年营收同比增长40.34%，归母净利润同比增长55.97%。盈利能力持续增强，业绩增加的硬逻辑，因而首次超过逆变器业务成为第一大收入来源。能够被各大机构看重，被北向Z金大幅买入，阳光电源自然有过人之处，而且周五的分时走势来说，一直有Z金低点吸筹，如果今天创业板指数想要修复，阳光电源就是核心了。

早盘观察：

$福龙马(SH603686)$：福龙马作为环卫服务与新能源装备领域的龙头企业，核心业务增长稳健。2024年环卫服务收入达38.24亿元，在手合同金额超342亿元，订单储备充足。G家及地方环保Z策密集出台，推动环卫行业向智能化、新能源化转型。福龙马积极响应Z策，布局智能清扫机器人、无人驾驶环卫车等业务，简单来说就是既有业绩，又在产业转型升级，同时又成为市场马字的核心，可谓天时地利人和，但市场已经给了二板，这个时候追已经没有性价比了，看是否给换手震荡的机会。

$舒泰神(SZ300204)$：公司核心在研药物期临床试验中展现出显著疗效，12小时止血清除率达83%，优于同类产品，且已获CDE突破性疗法认定，2025年提交附条件上市申请，预计2026年获批。若成功上市，有望填补G内空白，潜在市场规模可达百亿级。作为上半年创新药的龙头，其带动效应不言而喻，医药这个题材能否延续，也只看舒泰神，但周五已经涨停，没法直接追，要看盘中Z金点火的意愿，或者回踩5日均线观察。

欢瑞世纪:广电总局“21条”新政取消集数限制，激活市场对影视公司产能释放的预期。Z策发布后影视板块Z金净流入超百亿，欢瑞世纪作为头部制作公司，自然成为Z金配置标的。另外，欢瑞的业绩也相当给力，2025年前三季度营业收入同比增长123.30%，第三季度收入同比增长216.90%，技术走势来说也刚好突破了之前的震荡平台，老k觉得如果给回踩机会可以低吸，如果直接高开则不追，市场机会很多，咱们要做确定性高的交易。

#炒股日记##实盘记录##强势机会##股市怎么看#