公告日期：2025-04-26

国金证券股份有限公司

关于福建元力活性炭股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）2020 年非公开发行股票和2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。

2、2024年度募集资金使用情况

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 85,985.33

减：置换预先投入募投项目自筹资金 19,609.82

以前年度承诺投资项目支出 43,045.61

2024 年度承诺投资项目支出 3,025.60

手续费 0.37

项目 金额（万元）

加：专户利息收入 5,236.10

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 25,540.03

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。

2、2024年度募集资金使用情况

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 88,527.83

减：2024 年度承诺投资项目支出 220.04

置换预先投入募投项目自筹资金 0.00

以前年度承诺投资项目支出 39.47

手续费 ……
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