公告日期：2025-04-22

上海汉得信息技术股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024
年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发
行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00
元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付
的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后，
本次可转换公司债券主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限
公司，以下简称“国泰海通”）已于 2020 年 11 月 27 日将人民币 924,029,900.00 元
汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专
户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）
12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16 元（不含增值税），实际
募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间 募集资金专户发生情况

募集资金金额 924,029,900.00

减：2020 年度募投项目支出 8,356,592.74

加：2020 年度专户利息收入 117,097.03

截至 2020 年 12 月 31 日专户余额 915,790,404.29

减：2021 年 1-12 月募投项目支出 567,256,279.04

减：置换前期发行费用 1,390,297.16

加：2021 年 1-12 月专户利息收入 14,914,149.86

减：2021 年 1-12 月财务费用 200.00

截至 2021 年 12 月 31 日专户余额 ……
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