公告日期：2025-12-06

常州天晟新材料集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 按照现代企业制度的要求，为了进一步完善常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常州天晟新材料集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称“公司总裁人员”，包括公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监等。

第三条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第四条 公司总裁人员每届任期三年，与公司董事会任期相同。公司总裁人员连聘可以连任。

公司总裁人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由公司总裁人员与公司之间的劳动合同规定。

第五条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。

第二章 总裁的权限

第六条 公司总裁全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，推荐全资或控股、参股子公司的董事长、董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

（八）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）与财务总监共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、融资方案等；

（十一）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；

（十二）根据董事会的授权，未达到董事会审议权限的交易事项，在以公司总裁主导的经营管理层作出决议后，由总裁审批；

（十三）根据董事会的授权，审批未达到董事会审议权限的关联交易事项，在以公司总裁主导的经营管理层作出决议后，由总裁审批；

（十四）在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项；

（十五）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第七条 非董事总裁列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

第八条 副总裁的主要职权：

（一）副总裁是总裁的高级助手，协助总裁工作；

（二）受总裁委托分管部门的工作，对总裁负责并在其职责范围内签发有关业务文件，行使分管工作决策权；

（三）参加公司总裁办公会议，发表工作意见和行使表决权；

（四）总裁授予的其他职权。

第九条 财务总监的主要职权：

（一）财务总监是总裁的高级助手，协助总裁工作；

（二）受总裁委托分管部门的工作，对总裁负责并在其职责范围内签发有关业务文件，行使分管工作决策权。其主要职责包括但不仅限于：

1、在董事会和总裁领导下，主管公司会计、报表、预算工作，拟定公司财务核算和财务管理规章制度；

2、负责组织编制公司财务预（决）算方案、成本计划，并对预算执行情况、成本控制进行分析、考核；

3、负责公司资金管理、经营（项目）资金需求预测和资金筹措，平衡资金需求，并定期对公司（含控股子公司）货币资金进行安全性、效益性、流动性检查；

4、负责对新项目的财务可行性、投资收益进行论证分析；

5、制定享受税收优惠政策的实施方案；

6、负责财务工作岗位设置、人员调配、培训与考核工作；

7、负责监督检查公司（含控股子公司）财务纪律执行情况。

（三）总裁授予的其他职权。

第三章 公司总裁人员的责任

第十条 公司总裁人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第十一条 公司总裁人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不得超越营业执照规定的业务范……
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