公告日期：2025-04-28

国金证券股份有限公司

关于深圳雷曼光电科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 5-00013 号）。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 46,130.00

减：尚未支付的承销保荐费 886.79

募集资金到账金额 45,243.21

减：置换预先投入募投项目的金额 909.78

减：募投项目建设资金 1,919.58

减：置换预先支付发行费用 236.03

减：尚未支付的发行费用 45.94

减：补充流动资金金额 9,788.48

加：银行理财产品投资收益、银行活期存款 735.22

利息收入扣除银行手续费的金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 33,078.61

其中：募集资金专户余额 9,578.61

现金管理专户余额 23,500.00

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该《管理制度》已于2023年12月8日经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

根据《管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，公司及公司相关全资子公司连同保荐机构与相关银行签订了募集资金三方及四方监管协议，包括中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。