公告日期：2025-04-28

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2025-014
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,315.83元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月20日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第5-00013号）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》及第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集

资金金额 资金金额

1 雷曼光电 COB 超高 53,958.13 53,900.00 35,172.86

清显示改扩建项目

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9,788.37

合计 68,958.13 68,900.00 44,961.23

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，将雷曼光电COB超高清显示改扩建项目达到预定可使用状态时间调整至2026年12月31日。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司及子公司募集资金及自有资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，以增加公司及子公司资金收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

根据公司及子公司的资金状况，使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资品种

1……
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