公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于武汉华中数控股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）等有关规定，就华中数控 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象发行人民币普通股A股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 16.52元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14 万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 16 日出具《验资报告》（众环验字（2021）
0100027 号）对此予以确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 0.00 万元，
明细如下表：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 42,838.60

减：发行费用 728.46

实际募集资金净额 42,110.14

加：2021 年 1 月-12 月利息收入 124.03

加：2022 年 1 月-12 月利息收入 127.79

加：2023 年 1 月-12 月利息收入 30.33

加：2024 年 1 月-12 月利息收入 0.04

减：2021 年 1 月-12 月已使用金额 29,360.15

减：2022 年 1 月-12 月已使用金额 7,618.03

减：2023 年 1 月-12 月已使用金额 5,412.48

减：2024 年 1 月-12 月已使用金额 1.67

减：手续费

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》相关规定等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，本公司对《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简
称“管理制度”）进行了修订，该管理制度经 202……
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