公告日期：2025-04-22

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-015

上海科泰电源股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额

（1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；

（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合；

（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；

（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1000 万美元或其他等值金额货币。

2、已履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、风险提示

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述

（一）交易目的

随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

（二）交易金额

公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000 万美元或其他等值金额货币。

（三）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（四）交易期限及授权

使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会提前股东大会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

（五）资金来源

公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：

（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。

（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。