公告日期：2025-11-13

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—121
晨光生物科技集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。

上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方监管协议进程中不存在问题。

截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

账户状
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途

态

河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
1 郸分行

中国银行股份有限公司曲 100835054447 已销户
2 周支行

兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
3 家庄分行

中国光大银行股份有限公 50520188000193885 天然植物综合提取一 已销户
4 司邯郸分行 体化项目（一期）

中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
5 司曲周县支行

沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
6 郸分行

中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
7 口分行

邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 存续
8 周支行 体化项目（一期）

中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
9 司曲周县支行 目（一期）

招商银行股份有限公司石 赞比亚土地开发及配

10 NRA311903396132902 套设施建设项目 存续
家庄分行

沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提……
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