公告日期：2025-04-29

关于苏州锦富技术股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）3300145号

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鉴证报告
募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

苏州锦富技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

苏州锦富技术股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245 号）核准，公司于深圳证券交易所向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 205,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
3.60 元，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的费用
13,241,781.15 元后，募集资金净额为 724,758,218.85 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 23
日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份
的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了天衡验字[2023]00118 号《验资
报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金余额为 375,599,519.06 元，其中，存放在
募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为 13,599,519.06 元，现金管理余额为132,000,000.00 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 230,000,000.00 元。明细如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 738,000,000.00

2 减：发行费用 13,241,781.15

3 募集资金净额 724,758,218.85

4 加：以前年度尚未支付的部分发行费用 1,273,584.92

苏州锦富技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

5 减：以前年度累计已使用金额 300,981,718.85

6 减：2024 年度募投项目支出 52,086,123.18

7 减：2024 年度金融机构手续费及工本费支出 806.86

8 减：2024 年度置换的部分发行费用 1,273,584.92

9 加：以前年度累计利息收入和投资收益 663,313.63

10 加：本年度利息收入和投资收益 ……
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