公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对经纬辉开 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，其中，公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行 35,300,000 股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行 23,000,000 股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行 15,300,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私募证券投资基金发行 9,000,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金发行 8,900,000 股股份，向华夏基金管理有限公司发行 6,800,000 股股份，向财通基金管理有限公司发行 5,100,000 股股
份，向诺德基金管理有限公司发行 4,400,000 股股份，向 UBSAG 发行 2,200,000
股股份，上述交易合计发行股份 110,000,000 股，募集资金总额为 715,000,000.00元，扣减发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
700,342,924.53 元，其中计入股本 110,000,000 元，其余人民币 590,342,924.53 元

税），合计 703,631,500.00 元，已于 2023 年 4 月 4 日分别存入公司在兴业银行股
份 有 限 公 司 深 圳 罗 湖 支 行 开 立 的 人 民 币 337030100100390308 账 户
140,000,000.00 元，在中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行开立的人民币44250100001200004900 账户 150,000,000.00 元，在兴业银行股份有限公司天津和平支行开立的人民币 441300100100130063 账户 100,000,000.00 元，在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币 12350000004497394 账户 313,631,500.00 元。上述募集资金到位情况已经信用中和会计师事务所(特出普通合伙)出具了XYZH/2023TJAA1B0070 号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。

2、募集资金以前年度使用金额

公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目，截至 2023 年 12 月 31 日，
尚未使用募集资金。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使
用情况及年末余额如下：

项目 金额（元）

募集资金期初余额 507,062,047.60

加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 200,000,000.00

减：本年度投入募集资金总额 210,110,000.00

减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 250,000,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,935,554.17

尚未使……
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