公告日期：2025-04-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（1）2020 年向特定对象发行股票募集资金金额及到位时间

根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。本公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，其中，本公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行 35,300,000 股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行 23,000,000 股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行 15,300,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私募证券投资基金发行 9,000,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金发行 8,900,000 股股份，向华夏基金管理有限公司发行 6,800,000 股股份，向财通基金管理有限公司发行 5,100,000 股股份，向诺德基金管理有限公司发行 4,400,000 股股份，向
UBS AG 发行 2,200,000 股股份，上述交易合计发行股份 110,000,000 股，募集
资金总额为 715,000,000.00 元，扣减发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 700,342,924.53 元，其中计入股本 110,000,000 元，其余人民币 590,342,924.53 元计入资本公积。上述募集资金净额及尚未支付的发
行费用 3,288,575.47 元（不含税），合计 703,631,500.00 元，已于 2023 年 4
月 4 日分别存入本公司在兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的人民币337030100100390308 账户 140,000,000.00 元，在中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行开立的人民币 44250100001200004900 账户 150,000,000.00 元，在兴业银行股份有限公司天津和平支行开立的人民币 441300100100130063 账户
100,000,000.00 元，在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币12350000004497394 账户 313,631,500.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2023TJAA1B0070 号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

（2）募集资金以前年度使用金额

本公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目，截至 2023 年 12 月 31
日，尚未使用募集资金。

（3）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使
用情况及年末余额如下：

项目 金额（元）

募集资金期初余额 507,062,047.60

加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 200,000,000.00

减：本年度投入募集资金总额 210,110,000.00

减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 250,000,000.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,935,554.17

尚未使用的募集资金余额 252,887,601.77

二、 募集资金管理情况

（1）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，……
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