公告日期：2026-02-09

关于深圳万讯自控股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意万讯自控向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集
资金净额为 238,609,538.15 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 14 日存放于公司
募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际投入使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 项目投 拟使用募集资 调整后拟使用募
资总额 金投入金额 集资金投入金额

1 智能仪器仪表研发及产业化项目 20,081.50 13,927.00 13,415.83

2 燃气截止阀研发及扩产项目 4,974.10 3,345.12 3,345.12

3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00 7,100.00

合计 32,355.60 24,572.12 23,860.95

（二）募集资金使用及进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号 项目名称 拟使用募集资 实际投入募 投资 达到预定可使用
金投入金额 集资金总额 进度 状态日期

1 智能仪器仪表研发 13,415.83 1,762.01 13.13% 2027年6月30日
及产业化项目

2 燃气截止阀研发及 3,345.12 2,537.97 75.87% 已结项

扩产项目

3 补充流动资金项目 7,100.00 7,100.00 100.00% 已于2022年投入
使用完毕

合计 23,860.95 11,399.98

公司分别于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事
会第二次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“燃气截止阀研发及扩产项目”予以结项并将节余募集资金 807.15 万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金……
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