大盘风向

昨日的盘面变化，清晰地反映了场内资金在进行一次从“高估值成长”向“低位价值与政策驱动”的再平衡操作。主力资金流向呈现防御特征从资金流向看，主力资金明显从电子、半导体、传媒等前期热门科技领域撤离。净流入方向则集中于航天航空、商贸零售、保险等板块。例如，商业航天概念的雷科防务、航天电子均获超10亿元的主力资金净流入，而消费电子领域的长盈精密、立讯精密则遭大幅抛售。这种“卖科技、买消费”的流向，是今日风格切换的直接推动力。指数今天上午有可能继续延续弱势，看午后能否进行修复。上证指数可以观察15分钟的支撑力。

热点板块

金融板块：该板块成为护盘主力，尤其是保险行业表现亮眼。中国平安大涨超 5%，股价创下 4 年新高，还带动中国太保、新华保险等个股跟涨，其核心受益于金融JG下调险资投资风险因子的政策利好，此政策有望释放超 700 亿增量资金。券商板块虽未大幅上涨，但华泰证券涨 2.57%、东方证券涨 2.08% 等，对指数起到了有效托底作用。

大消费板块：板块逆势走强，零售、食品方向表现活跃，东百集团涨停，永辉超市获大额资金流入，阳光乳业等多只个股封板。白酒板块同步发力，皇台酒业涨停，酒鬼酒、古井贡酒等纷纷跟涨，贵州茅台的控量政策引发了市场对其供需改善的预期，这一系列行情是政策端提振消费的信号与 11 月消费数据回暖共振的结果。军工及相关题材：

商业航天与核电板块联动上涨，航天电子、通宇通讯、雷科防务等多股涨停。政策支持与商业化提速成为板块上涨的核心驱动力，再加上中yang经济工作会议对新质生产力的定调，相关赛道正逐步从 “主题炒作” 转向 “价值投资”。

早盘观测

东材科技
这次涨停，是典型的"产业趋势+供应链地位"组合。核心催化是英伟达财报。技术走势来看，东材科技横盘震荡几个礼拜，昨天顺着光刻胶概念的爆发，正式突破，这里波哥看到前高，但是能否连扳尚不确定，如果今天分时承接很强，则会一进二，否则就当作趋势做低吸。

嘉友国际
嘉友国际的核心优势在于其投资布局的跨境物流关键节点（口岸、陆港、公路） 这些资产具有先发优势和稀缺性，同时绑定了一些大客户诸如洛阳钼业，紫金矿业。技术走势，目前还在年线下方，但是昨天涨停之势已经有站上年线之势，如果年线这里能做窄幅震荡，则可以顺势低吸。

农产品
这个股主要是技术逻辑，上个月两个涨停激发股性，然后回调一个多月，注意这个时候macd的回踩没破零轴， 这里是一个经验，没有破零轴的往往更加强势，昨天一个涨停量还没出来，说明主力还没走，今天看量能是否能否复刻上次的一进二，还是走横盘震荡。

持仓情况

平潭发展
昨天竞价看到了福建板块依然有强势，雪人集团，太阳线缆都是涨停开盘，这就给福建板块一哥平潭发展奠定了充分的土壤基础，波哥手起叨落，开盘后分时冲高回落震荡洗盘就及时跟进，已经浮盈接近8个点的大米，今天波哥预计平潭会有震荡，这里福建不具备再度加速的条件，可以择机逢高套利。

永辉超市
永辉的逻辑很简单，消费+福建板块，波哥周五就看到永辉超市反核的机会，因为跌停板上一直有资金吸筹，昨天受阻于5.3的压力，所以没过去，今天不排除上午再度洗盘，类似昨天的航天发展，不必恐慌，波哥看到新高。

航天发展
航天依旧是当前最强的板块，昨天的洗盘也是相当夸张，早上一度快冲跌停了，要是内心不坚定，认知不够的很容易被洗出来，但是收盘一看，还涨了一个多点，正所谓大难不亖，必有后福，今天航天发展必然分歧转一致，等待大家的是星辰大海，扶摇直上。
波段寻机不盲目，猎手带你抓主线！关注解锁每日盘面干货！
$平潭发展(SZ000592)$
$航天发展(SZ000547)$
$永辉超市(SH601933)$