公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或 “公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，对尤洛卡2024年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

（二）2024年募集资金使用情况

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

1、以募集资金直接支付募集资金投资项目2,594.04万元。

2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2,176.86万元。

3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金2,562.72万元。
综上，本年度公司投入募集资金7,333.62万元，截至2024年12月31日公司累计投入募集资金30,702.97万元，尚未使用的募集资金金额为7,909.04万元（不含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 存储

号 （元） 情况

1 尤洛卡（山东）矿业 中国民生银行股份有 637278215 16,088,769.35 活 期

科技有限公司 限公司泰安分行 存款

截至2024年12月31日，公司根据董事会授权进行闲置募集资金的现金管理的情况如下：

序 账户名称 开户银行 账号 账户余额 存储情况
号 （元）

1 尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份 722449345……
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