公告日期：2025-05-07

科技创新 爱人宏业

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-029

四川科新机电股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]16 号文批准，四川科新机电股份

有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 42,324,271 股，每股面值人

民币 1.00 元，发行价格为 13.72 元/股，募集资金总额为 580,688,998.12 元，
扣除各项发行费用 14,868,938.76 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为

565,820,059.36 元。募集资金已于 2023 年 2 月 14 日划至公司指定账户，2023
年 2 月 17 日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川科新机电股

份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022），
对公司的募集资金到账情况进行了审验确认。

公司按照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于
募集资金专项账户内，并与持续督导机构、存放募集资金的商业银行签署了相应
的募集资金监管协议。

二、本次新增募集资金专户情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将目前
在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目” 尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变
更后，项目名称为“科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项

目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025 年 4 月 21 日，公司

2024 年年度股东大会审议通过了上述议案。2025 年 3 月 27 日，公司第六届董事

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会第九次会议，同时审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》。具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2025-004）以及《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2025-017）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，近 日，公司新设立了募集资金专用账户，并与中国工商银行股份有限公司什邡支行 及东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储 与使用进行专户管理。

截至本公告披露日，本次新增募集资金专户的情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途

四川科新机电股 中国工商银行股份有 230537112910024 高端装备数智化生产及研发基
份有限公司 限公司什邡支行 5760 地项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”） 与中国工商银行股份有限公司什邡支行（以下
简称“乙方”）、东北证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募集资
金三方监管协议》主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
2305371129100245760，截至 2025 年 4 月 30 日，专户余额为 0 万元。该专户
仅用于甲方 高端装备数智化生产及研发基地项目 募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。

甲方承诺以存单方式（若有）存放的募集资金将在到期后及时转入本协议规 定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质 押。

2、甲乙双方应……
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