公告日期：2025-11-29

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-095
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品。

2.投资金额

公司及下属公司在2026年度内拟使用不超过25亿元（人民币，下同）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

3．特别风险提示

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率
和收益，在 2026 年度内拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司及下属公司购买理财产品的概况

（一）投资目的

公司及下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资收益。

（二）投资额度及期限

公司及下属公司拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过 25 亿元，上述额度有效期为 2026 年度内。

（三）投资品种

公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即 R4 级）及以上风险等级的理财产品。

（四）资金来源

公司及下属公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

（五）决策程序

公司及下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司及下属公司拟向与公司、公司董事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构购买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（六）授权与实施

为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务，包括但不限于委托理财的形式、品种、期限及金额等。本次授权决议的有效期为 2026 年度内。

公司及下属公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。

（二）风险控制措施

1．公司严格限定了购买理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的是中、低风险、流动性好、安全性高的产品。

2．公司及下属公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。

3．财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善保管交易账户、交易密码等交易资料。

4．相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。