公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于思创医惠科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对思创医惠 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资
金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日
汇入公司验资户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券等直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为 56,540.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总
额为人民币 81,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 999.00 万元后的募集资金为
80,701.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，公司本次募集资金净额为 80,558.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕40 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 56,540.28

项目投入 B1 30,340.14
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,449.47

项目投入 C1 197.56
本期发生额

利息收入净额 C2 62.29

项目投入 D1=B1+C1 30,537.70
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,511.76

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,514.34

实际结余募集资金 F 2,514.34

差额 ……
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